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日前,華能集團(tuán)內(nèi)蒙華電發(fā)布了關(guān)于“蒙電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告。
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司
關(guān)于“蒙電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格:2.92元/股
調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格:2.82元/股
蒙電轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期:2019年8月15日
一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)
2019年6月20日,公司2018年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了公司2018年度利潤(rùn)分配方案,以2018年度利潤(rùn)分配實(shí)施方案確定的股權(quán)登記日總股本為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.96元(含稅)。該股東大會(huì)決議公告刊登于2019年6月21日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。具體實(shí)施情況詳見(jiàn)公司同日披露的《內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司2018年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》(公告編號(hào):臨2019-033)。
根據(jù)《內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》發(fā)行條款以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定,蒙電轉(zhuǎn)債在本次發(fā)行之后,當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本),蒙電轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。
因此,蒙電轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格將進(jìn)行調(diào)整,本次調(diào)整符合《內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定。
二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式
根據(jù)《內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》有關(guān)規(guī)定,蒙電轉(zhuǎn)債發(fā)行之后,當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本),將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+n);
增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送現(xiàn)金股利:P1=P0-D;
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià),n為送股或轉(zhuǎn)增股本率,k為增發(fā)新股或配股率,A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià),D為每股派送現(xiàn)金股利,P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。
根據(jù)上述方案,蒙電轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由2.92元/股調(diào)整為2.82元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2019年8月15日(除權(quán)除息日)起生效。蒙電轉(zhuǎn)債自2019年8月6日至2019年8月14日期間停止轉(zhuǎn)股,2019年8月15日(除權(quán)除息日)起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。
特此公告。
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司
2019 年 8 月 7 日
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